市场新闻与产业跟踪
主动投资
策略净值对比（起点归一化为 1，含上证指数基准）
调仓规则（每次调仓严格执行，顺序固定）
调仓频率：每个交易日收盘后一次（工作日 16:20 自动运行，也可手动触发），每账户每日只调仓一次；非交易日只估值不交易。
执行顺序（固定）：① 止损 → ② 卖出 → ③ 补仓 → ④ 开仓。
① 止损：任何持仓浮亏达到 -15% 强制全部卖出，即使仍在榜单；受 T+1 限制时顺延到下一交易日。止损卖出后 5 个交易日内不得重新买入该股（冷却期，防止当天低卖高买来回打脸）。
② 卖出：跌出目标名单（榜单前 5 / DeepSeek picks）且已过 T+1 的持仓全部卖出。
③ 补仓：仍在名单内、当前浮盈（现价 > 成本价）且仓位低于目标仓位的持仓，补仓至目标仓位；浮亏票一律不补（不摊低成本）；补仓后单票市值不超过总资产 30%。
④ 开仓：名单内未持仓标的按优先级等权开新仓，目标仓位 = 总资产 ÷ 5（且 ≤ 总资产 30%），100 股整手，现金不足时排名靠后的放弃；处于止损冷却期内的股票不开仓。
各策略附加规则：主动价值策略 DeepSeek 评分 ≥60 才允许买入（已持仓评分不足视同跌出）；大盘过滤策略在核心指数普跌日只卖不买。
成交价与费用：实盘按调仓时刻腾讯实时股价成交（收盘后=当日收盘价）；回测按信号日次日开盘价。佣金万 2.5（最低 5 元）+ 卖出印花税 0.05%。
主动价值（DeepSeek 决策）
总资产999,774.98
累计收益-0.02%
同期上证指数-
现金99,723.98
持仓市值900,051.00
起始本金1,000,000.00
起始日：2026-07-24 · 模式：实盘模拟（自上线起） · 新闻提及仅作候选池；DeepSeek 结合 PB-ROE 估值对比（与池内同板块中位数比较）、新闻投资逻辑、东财研报中的分析师预期和业务前景做主动选股；每个交易日收盘后跟榜调仓。规则：评分 ≥60 才买入；浮亏 -15% 强制止损；浮盈且低于目标仓位时补仓至目标仓位。
当前持仓
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 最新价 | 市值 | 浮动盈亏 | 可卖日期(T+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 5400 | 36.83 | 36.83 07-24 16:14 | 198,882.00 | +0.00% | 2026-07-24 |
| 300308 | 中际旭创 | 100 | 1046.51 | 1046.51 07-24 16:14 | 104,651.00 | +0.00% | 2026-07-24 |
| 601138 | 工业富联 | 3300 | 60.25 | 60.25 07-24 16:14 | 198,825.00 | +0.00% | 2026-07-24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6300 | 31.51 | 31.51 07-24 16:14 | 198,513.00 | +0.00% | 2026-07-24 |
| 688825 | 长鑫科技 | 23000 | 8.66 | 8.66 07-24 09:00 | 199,180.00 | +0.00% | 2026-07-24 |
最新一期 DeepSeek 策略说明 2026-07-24 15:52:16
本期策略说明
今日A股全线下跌，主要指数跌幅在1.6%-4%之间，市场情绪低迷。基于主动价值投资理念，我们保持谨慎，控制仓位在5只以内，优先选择估值合理、ROE领先的标的。
长鑫科技（688825）是国产DRAM龙头，PB 4.16远低于存储芯片板块中位13.32，ROE 20.25%高于中位，估值合理偏低。IPO申购在即，业绩爆发式增长，未来1-2个季度盈利持续高增。
工业富联（601138）AI服务器营收同比增长超230%，上半年净利润预增93%-101%，PB略高于板块中位但ROE显著领先，估值合理。受益于全球AI算力需求，前景确定。
中际旭创（300308）光模块龙头，PB接近板块中位，ROE高达43.15%，估值合理。1.6T和800G光模块需求强劲，2027年预测市盈率低于30倍，北向资金持续加仓。
紫金矿业（601899）矿产品量价齐升，上半年净利润约391亿元同比增68%，PB高于板块中位但ROE远超中位，估值合理。受益于全球资源品需求，盈利持续增长。
天赐材料（002709）电解液及六氟磷酸锂量价齐升，上半年净利润预增908%-1020%，PB略高于板块中位但ROE匹配，估值合理。受益于新能源产业链高景气。
风险方面，大盘普跌需警惕系统性风险，持仓标的均处于高景气行业，但需关注行业竞争加剧和产品价格波动。
| 标的 | 评分 | 估值观点(PB-ROE) | 业务前景 | 买入理由 |
|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技(688825) | 95 | PB 4.16低于存储芯片板块中位13.32，ROE 20.25%高于中位18.29%，估值合理偏低，ROE支撑当前PB。 | 受益于存储景气周期，2026H1营收同比增612%-677%，净利润同比增超22倍，IPO募资扩产，未来1-2个季度盈利持续高增。 | 国产DRAM龙头，科创板IPO申购在即，业绩爆发式增长，PB低于板块中位且ROE高于中位，估值合理。 |
| 工业富联(601138) | 90 | PB 7.32略高于AI算力板块中位6.47，ROE 24.89%高于中位18.19%，高ROE支撑溢价，估值合理。 | AI服务器营收同比增长超230%，800G交换机出货量增1.4倍，半年度净利润首次突破200亿元，受益于全球AI算力需求。 | AI服务器营收高增，上半年净利润预增93%-101%，PB略高于板块中位但ROE显著领先，估值合理。 |
| 中际旭创(300308) | 88 | PB 33.69接近光模块板块中位37.14，ROE 43.15%接近中位41.44%，高ROE支撑当前PB，估值合理。 | 1.6T和800G光模块需求强劲，2027年预测市盈率低于30倍，北向资金持股市值环比翻倍，未来订单稳定。 | 光模块龙头，直接受益于AI算力需求，PB接近板块中位，ROE高达43.15%，估值合理。 |
| 紫金矿业(601899) | 85 | PB 4.42高于有色金属板块中位3.30，ROE 32.55%远高于中位15.97%，高ROE支撑溢价，估值合理。 | 金、铜、锂业务推进顺利，量价齐升，受益于全球资源品需求，未来1-2个季度盈利持续增长。 | 矿产品量价齐升，上半年净利润约391亿元同比增68%，PB高于板块中位但ROE远超中位，估值合理。 |
| 天赐材料(002709) | 80 | PB 4.06高于锂电材料板块中位3.18，ROE 15.50%接近中位15.50%，估值合理，ROE支撑当前PB。 | 电解液及六氟磷酸锂需求旺盛，量价齐升，预计上半年净利润27-30亿元，受益于新能源产业链高景气。 | 电解液及六氟磷酸锂量价齐升，上半年净利润预增908%-1020%，PB略高于板块中位但ROE匹配，估值合理。 |
调仓记录（最近 5 条）
| 时间 | 代码 | 名称 | 方向 | 成交价 | 股数 | 金额 | 费用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 15:52:16 | 002709 | 天赐材料 | 买入 | 36.83 | 5400 | 198,882.00 | 49.72 | DeepSeek 评分 80：电解液及六氟磷酸锂量价齐升，上半年净利润预增908%-1020%，PB略高于板块中位但ROE匹配，估值合理。 |
| 2026-07-24 15:52:16 | 601899 | 紫金矿业 | 买入 | 31.51 | 6300 | 198,513.00 | 49.63 | DeepSeek 评分 85：矿产品量价齐升，上半年净利润约391亿元同比增68%，PB高于板块中位但ROE远超中位，估值合理。 |
| 2026-07-24 15:52:16 | 300308 | 中际旭创 | 买入 | 1046.51 | 100 | 104,651.00 | 26.16 | DeepSeek 评分 88：光模块龙头，直接受益于AI算力需求，PB接近板块中位，ROE高达43.15%，估值合理。 |
| 2026-07-24 15:52:16 | 601138 | 工业富联 | 买入 | 60.25 | 3300 | 198,825.00 | 49.71 | DeepSeek 评分 90：AI服务器营收高增，上半年净利润预增93%-101%，PB略高于板块中位但ROE显著领先，估值合理。 |
| 2026-07-24 15:52:16 | 688825 | 长鑫科技 | 买入 | 8.66 | 23000 | 199,180.00 | 49.80 | DeepSeek 评分 95：国产DRAM龙头，科创板IPO申购在即，业绩爆发式增长，PB低于板块中位且ROE高于中位，估值合理。 |
新闻量化·热点跟榜
总资产4,438,406.84
累计收益-11.23%
同期上证指数-5.62%
现金947,473.84
持仓市值3,490,933.00
起始本金5,000,000.00
起始日：2026-07-06 · 模式：回测+实盘模拟 · 纯规则策略，不调用 AI：每个交易日按总览归档核心股票被点名次数排序，买入前 5 名、跌出榜单即卖出，等权重；自系统首个总览归档日起按历史归档回测，之后逐日实盘模拟。规则：浮亏 -15% 强制止损；浮盈且低于目标仓位时补仓至目标仓位。
当前持仓
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 最新价 | 市值 | 浮动盈亏 | 可卖日期(T+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002326 | 永太科技 | 49400 | 17.97 | 17.97 07-24 16:14 | 887,718.00 | +0.00% | 2026-07-24 |
| 301308 | 江波龙 | 2300 | 370.01 | 370.01 07-24 16:14 | 851,023.00 | +0.00% | 2026-07-24 |
| 688008 | 澜起科技 | 3700 | 233.66 | 233.66 07-24 16:14 | 864,542.00 | +0.00% | 2026-07-24 |
| 688825 | 长鑫科技 | 102500 | 8.66 | 8.66 07-24 09:00 | 887,650.00 | +0.00% | 2026-07-24 |
调仓记录（最近 50 条）
| 时间 | 代码 | 名称 | 方向 | 成交价 | 股数 | 金额 | 费用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 16:22:04 | 688008 | 澜起科技 | 买入 | 233.66 | 3700 | 864,542.00 | 216.14 | 热点跟榜：2026-07-24 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-24 16:22:04 | 301308 | 江波龙 | 买入 | 370.01 | 2300 | 851,023.00 | 212.76 | 热点跟榜：2026-07-24 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-24 16:22:04 | 002326 | 永太科技 | 买入 | 17.97 | 49400 | 887,718.00 | 221.93 | 热点跟榜：2026-07-24 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-24 16:22:04 | 688825 | 长鑫科技 | 买入 | 8.66 | 102500 | 887,650.00 | 221.91 | 热点跟榜：2026-07-24 归档被点名 4 次 |
| 2026-07-24 16:22:04 | 688256 | 寒武纪 | 卖出 | 1225.00 | 600 | 735,000.00 | 551.25 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-24 16:22:04 | 601668 | 中国建筑 | 卖出 | 4.70 | 197600 | 928,720.00 | 696.54 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-24 16:22:04 | 600516 | 华友钴业 | 卖出 | 5.02 | 176900 | 888,038.00 | 666.03 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-24 16:22:04 | 600031 | 三一重工 | 卖出 | 19.58 | 46600 | 912,428.00 | 684.32 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-24 16:22:04 | 300285 | 国瓷材料 | 卖出 | 57.21 | 14900 | 852,429.00 | 639.32 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 4.62 | 197600 | 912,912.00 | 228.23 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 600516 | 华友钴业 | 买入 | 5.16 | 176900 | 912,804.00 | 228.20 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 600031 | 三一重工 | 买入 | 19.57 | 46600 | 911,962.00 | 227.99 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 688256 | 寒武纪 | 买入 | 1320.66 | 600 | 792,396.00 | 198.10 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 300285 | 国瓷材料 | 买入 | 61.02 | 14900 | 909,198.00 | 227.30 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 301526 | 国际复材 | 卖出 | 29.02 | 31100 | 902,522.00 | 676.89 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 301217 | 铜冠铜箔 | 卖出 | 100.00 | 9500 | 950,000.00 | 712.50 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 300857 | 协创数据 | 卖出 | 240.93 | 3800 | 915,534.00 | 686.65 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 300502 | 新易盛 | 卖出 | 540.00 | 1600 | 864,000.00 | 648.00 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 300184 | 力源信息 | 卖出 | 12.21 | 73400 | 896,214.00 | 672.16 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 301526 | 国际复材 | 买入 | 27.55 | 31100 | 856,805.00 | 214.20 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 300502 | 新易盛 | 买入 | 519.00 | 1600 | 830,400.00 | 207.60 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 300184 | 力源信息 | 买入 | 11.70 | 73400 | 858,780.00 | 214.69 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 301217 | 铜冠铜箔 | 买入 | 90.00 | 9500 | 855,000.00 | 213.75 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 4 次 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 300857 | 协创数据 | 买入 | 223.96 | 3800 | 851,048.00 | 212.76 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 4 次 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 688008 | 澜起科技 | 卖出 | 197.77 | 4300 | 850,411.00 | 637.81 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 603993 | 洛阳钼业 | 卖出 | 18.40 | 48300 | 888,720.00 | 666.54 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 601669 | 中国电建 | 卖出 | 4.85 | 181600 | 880,760.00 | 660.57 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 002594 | 比亚迪 | 卖出 | 93.93 | 9100 | 854,763.00 | 641.07 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 000688 | 国城矿业 | 卖出 | 25.82 | 31000 | 800,420.00 | 600.32 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-20 09:30:00 | 601669 | 中国电建 | 买入 | 4.71 | 181600 | 855,336.00 | 213.83 | 热点跟榜：2026-07-18 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-20 09:30:00 | 002594 | 比亚迪 | 买入 | 93.49 | 9100 | 850,759.00 | 212.69 | 热点跟榜：2026-07-18 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-20 09:30:00 | 301308 | 江波龙 | 卖出 | 414.10 | 2000 | 828,200.00 | 621.15 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-20 09:30:00 | 000688 | 国城矿业 | 买入 | 27.57 | 31000 | 854,670.00 | 213.67 | 热点跟榜：2026-07-17 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-20 09:30:00 | 603993 | 洛阳钼业 | 买入 | 17.70 | 48300 | 854,910.00 | 213.73 | 热点跟榜：2026-07-17 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-20 09:30:00 | 688008 | 澜起科技 | 买入 | 195.00 | 4300 | 838,500.00 | 209.62 | 热点跟榜：2026-07-17 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-20 09:30:00 | 300567 | 佰维存储 | 卖出 | 240.00 | 3600 | 864,000.00 | 648.00 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-20 09:30:00 | 002739 | 儒意电影 | 卖出 | 9.59 | 83100 | 796,929.00 | 597.69 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-20 09:30:00 | 002466 | 天齐锂业 | 卖出 | 46.01 | 19800 | 910,998.00 | 683.25 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-17 09:30:00 | 002739 | 儒意电影 | 买入 | 10.99 | 83100 | 913,269.00 | 228.32 | 热点跟榜：2026-07-16 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-17 09:30:00 | 301308 | 江波龙 | 买入 | 454.50 | 2000 | 909,000.00 | 227.25 | 热点跟榜：2026-07-16 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-17 09:30:00 | 300567 | 佰维存储 | 买入 | 252.41 | 3600 | 908,676.00 | 227.17 | 热点跟榜：2026-07-16 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-17 09:30:00 | 688120 | 华海清科 | 卖出 | 258.43 | 3200 | 826,976.00 | 620.23 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-17 09:30:00 | 688032 | 德明利 | 卖出 | 76.40 | 12100 | 924,440.00 | 693.33 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-17 09:30:00 | 603127 | 昭衍新药 | 卖出 | 51.00 | 17800 | 907,800.00 | 680.85 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 688120 | 华海清科 | 买入 | 282.49 | 3200 | 903,968.00 | 225.99 | 热点跟榜：2026-07-15 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 002466 | 天齐锂业 | 买入 | 46.45 | 19800 | 919,710.00 | 229.93 | 热点跟榜：2026-07-15 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 603127 | 昭衍新药 | 买入 | 51.58 | 17800 | 918,124.00 | 229.53 | 热点跟榜：2026-07-15 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 688032 | 德明利 | 买入 | 75.77 | 12100 | 916,817.00 | 229.20 | 热点跟榜：2026-07-15 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 601088 | 中国神华 | 卖出 | 43.78 | 21900 | 958,782.00 | 719.09 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 600276 | 恒瑞医药 | 卖出 | 56.81 | 17300 | 982,813.00 | 737.11 | 跌出榜单卖出 |
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总资产4,693,398.42
累计收益-6.13%
同期上证指数-5.62%
现金4,693,398.42
持仓市值-0.00
起始本金5,000,000.00
起始日：2026-07-06 · 模式：回测+实盘模拟 · 规则与「热点跟榜」完全相同，但当归档快照显示核心指数普跌（4 大指数 ≥3 个下跌）的交易日只卖不买、空仓避险；同样自首个归档日起回测。规则：浮亏 -15% 强制止损；浮盈且低于目标仓位时补仓至目标仓位。
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调仓记录（最近 50 条）
| 时间 | 代码 | 名称 | 方向 | 成交价 | 股数 | 金额 | 费用 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 16:22:15 | 688256 | 寒武纪 | 卖出 | 1225.00 | 700 | 857,500.00 | 643.13 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-24 16:22:15 | 601668 | 中国建筑 | 卖出 | 4.70 | 209200 | 983,240.00 | 737.43 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-24 16:22:15 | 600516 | 华友钴业 | 卖出 | 5.02 | 187300 | 940,246.00 | 705.18 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-24 16:22:15 | 600031 | 三一重工 | 卖出 | 19.58 | 49400 | 967,252.00 | 725.44 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-24 16:22:15 | 300285 | 国瓷材料 | 卖出 | 57.21 | 15800 | 903,918.00 | 677.94 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 4.62 | 209200 | 966,504.00 | 241.63 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 600516 | 华友钴业 | 买入 | 5.16 | 187300 | 966,468.00 | 241.62 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 600031 | 三一重工 | 买入 | 19.57 | 49400 | 966,758.00 | 241.69 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 688256 | 寒武纪 | 买入 | 1320.66 | 700 | 924,462.00 | 231.12 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 300285 | 国瓷材料 | 买入 | 61.02 | 15800 | 964,116.00 | 241.03 | 热点跟榜：2026-07-21 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 301526 | 国际复材 | 卖出 | 29.02 | 33000 | 957,660.00 | 718.24 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 301217 | 铜冠铜箔 | 卖出 | 100.00 | 10100 | 1,010,000.00 | 757.50 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 300857 | 协创数据 | 卖出 | 240.93 | 4000 | 963,720.00 | 722.79 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 300502 | 新易盛 | 卖出 | 540.00 | 1700 | 918,000.00 | 688.50 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-22 09:30:00 | 300184 | 力源信息 | 卖出 | 12.21 | 77700 | 948,717.00 | 711.54 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 301526 | 国际复材 | 买入 | 27.55 | 33000 | 909,150.00 | 227.29 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 300502 | 新易盛 | 买入 | 519.00 | 1700 | 882,300.00 | 220.58 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 300184 | 力源信息 | 买入 | 11.70 | 77700 | 909,090.00 | 227.27 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 301217 | 铜冠铜箔 | 买入 | 90.00 | 10100 | 909,000.00 | 227.25 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 4 次 |
| 2026-07-21 09:30:00 | 300857 | 协创数据 | 买入 | 223.96 | 4000 | 895,840.00 | 223.96 | 热点跟榜：2026-07-20 归档被点名 4 次 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 601088 | 中国神华 | 卖出 | 43.78 | 21500 | 941,270.00 | 705.95 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 600276 | 恒瑞医药 | 卖出 | 56.81 | 17000 | 965,770.00 | 724.32 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 300760 | 迈瑞医疗 | 卖出 | 145.80 | 6600 | 962,280.00 | 721.71 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 300476 | 胜宏科技 | 卖出 | 270.57 | 3100 | 838,767.00 | 629.07 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-16 09:30:00 | 300223 | 北京君正 | 卖出 | 183.60 | 4300 | 789,480.00 | 592.11 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-15 09:30:00 | 300476 | 胜宏科技 | 买入 | 291.00 | 3100 | 902,100.00 | 225.53 | 热点跟榜：2026-07-14 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-15 09:30:00 | 300223 | 北京君正 | 买入 | 213.00 | 4300 | 915,900.00 | 228.97 | 热点跟榜：2026-07-14 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-15 09:30:00 | 601088 | 中国神华 | 买入 | 42.98 | 21500 | 924,070.00 | 231.02 | 热点跟榜：2026-07-14 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-15 09:30:00 | 300760 | 迈瑞医疗 | 买入 | 139.00 | 6600 | 917,400.00 | 229.35 | 热点跟榜：2026-07-14 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-15 09:30:00 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 54.26 | 17000 | 922,420.00 | 230.61 | 热点跟榜：2026-07-14 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-13 09:30:00 | 688381 | 沐曦股份 | 卖出 | 40.90 | 21700 | 887,530.00 | 665.64 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-13 09:30:00 | 688256 | 寒武纪 | 卖出 | 1421.40 | 500 | 710,700.00 | 533.03 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-13 09:30:00 | 600999 | 招商证券 | 卖出 | 20.45 | 45300 | 926,385.00 | 694.79 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-13 09:30:00 | 002185 | 华天科技 | 卖出 | 25.07 | 37400 | 937,618.00 | 703.21 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-13 09:30:00 | 000977 | 浪潮信息 | 卖出 | 91.00 | 11300 | 1,028,300.00 | 771.22 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-10 09:30:00 | 688256 | 寒武纪 | 买入 | 1542.98 | 500 | 771,490.00 | 192.87 | 热点跟榜：2026-07-09 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-10 09:30:00 | 688381 | 沐曦股份 | 买入 | 45.00 | 21700 | 976,500.00 | 244.12 | 热点跟榜：2026-07-09 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-10 09:30:00 | 600999 | 招商证券 | 买入 | 21.54 | 45300 | 975,762.00 | 243.94 | 热点跟榜：2026-07-09 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-10 09:30:00 | 002185 | 华天科技 | 买入 | 26.10 | 37400 | 976,140.00 | 244.03 | 热点跟榜：2026-07-09 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-10 09:30:00 | 688981 | 中芯国际 | 卖出 | 173.00 | 6400 | 1,107,200.00 | 830.40 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-10 09:30:00 | 688385 | 复旦微电 | 卖出 | 71.48 | 13300 | 950,684.00 | 713.01 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-10 09:30:00 | 301308 | 江波龙 | 卖出 | 628.00 | 1500 | 942,000.00 | 706.50 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-10 09:30:00 | 002497 | 雅化集团 | 卖出 | 19.90 | 39600 | 788,040.00 | 591.03 | 止损：浮亏 -17.4% 触及 -15% 红线 |
| 2026-07-09 09:30:00 | 688385 | 复旦微电 | 买入 | 70.50 | 13300 | 937,650.00 | 234.41 | 热点跟榜：2026-07-08 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-09 09:30:00 | 000977 | 浪潮信息 | 买入 | 83.00 | 11300 | 937,900.00 | 234.47 | 热点跟榜：2026-07-08 归档被点名 4 次 |
| 2026-07-09 09:30:00 | 601939 | 建设银行 | 卖出 | 9.92 | 96900 | 961,248.00 | 720.93 | 跌出榜单卖出 |
| 2026-07-08 09:30:00 | 601939 | 建设银行 | 买入 | 9.86 | 96900 | 955,434.00 | 238.86 | 热点跟榜：2026-07-07 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-08 09:30:00 | 688981 | 中芯国际 | 买入 | 148.00 | 6400 | 947,200.00 | 236.80 | 热点跟榜：2026-07-07 归档被点名 2 次 |
| 2026-07-08 09:30:00 | 002497 | 雅化集团 | 买入 | 24.08 | 39600 | 953,568.00 | 238.39 | 热点跟榜：2026-07-07 归档被点名 3 次 |
| 2026-07-08 09:30:00 | 601211 | 国泰海通 | 卖出 | 18.99 | 51100 | 970,389.00 | 727.79 | 跌出榜单卖出 |
候选股票池（最近 14 天新闻提及，ROE 为 PB÷PE(TTM) 估算）
| 名称 | 代码 | 板块 | 提及次数 | PE(TTM) | PB | ROE估算 | 新闻逻辑 | 估值更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 存储芯片 | 83 | 111.6 | 12.94 | 11.60% | 半导体芯片股全线爆发，兆易创新涨停，且创始人关联长鑫科技，间接受益。；存储芯片量价齐升，上半年净利润同比增长约1099%，超券商全年预期，且为长鑫科技股东。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 长鑫科技 | 688825 | 存储芯片 | 70 | 20.5 | 4.16 | 20.25% | 国产DRAM龙头，科创板IPO申购在即，业绩爆发式增长，产业链覆盖超30家A股公司。；国产DRAM龙头，7月16日科创板申购，募资295亿元，上半年营收同比增长超600%，产业链带动效应强。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 工业富联 | 601138 | AI算力/云计算 | 43 | 29.4 | 7.32 | 24.89% | AI服务器营收同比增长超230%，上半年净利润同比增长93%-101%，半年度净利润首次突破200亿元。；AI服务器营收同比增长超230%，800G以上数据中心交换机出货量同比增1.4倍，上半年净利润预增93%-101%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 中际旭创 | 300308 | 光模块 | 33 | 78.1 | 33.69 | 43.15% | 光模块龙头，AI算力需求直接受益，北向资金持股市值环比翻倍，2027年预测市盈率低于30倍。；公司直接受益于1.6T和800G光模块需求增长，订单预期稳定。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 澜起科技 | 688008 | 半导体 | 30 | 111.5 | 14.00 | 12.55% | 半导体设计公司，参与长鑫科技战略配售，受益于DRAM需求增长及产业链协同。；作为半导体产业链公司参与长鑫科技战略配售，有望受益于协同效应。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 天赐材料 | 002709 | 锂电材料 | 29 | 26.2 | 4.06 | 15.50% | 电解液及六氟磷酸锂需求旺盛，量价齐升，上半年净利润预增908%-1020%。；电解液及六氟磷酸锂需求旺盛，量价齐升，上半年净利润预增 908%-1020%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 新易盛 | 300502 | 光通信 | 25 | 61.8 | 34.19 | 55.32% | 产品覆盖NPO及CPO等多种互联形态，推出高密度6.4T NPO解决方案，融资客加仓逾34亿元。；产品覆盖NPO及CPO等多种互联形态，推出高密度6.4T NPO解决方案，7月以来融资客加仓逾34亿元。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 江波龙 | 301308 | 半导体/存储 | 24 | 28.8 | 13.15 | 45.68% | 自研芯片支撑端侧AI存储需求，半年度业绩大幅增长，受益于AI手机渗透率提升。；受益于AI算力建设带动存储器供不应求，业绩大幅预增，预计上半年归母净利润同比增长62204%至74394%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 浪潮信息 | 000977 | AI算力/云计算 | 23 | 49.0 | 5.63 | 11.48% | AI服务器龙头，上半年归母净利润同比增长226%-288%，超2025年全年，受益于国内算力扩张与出海。；AI服务器龙头，上半年净利润同比增长226%-288%，超2025年全年，受益于国内算力扩张。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 招商证券 | 600999 | 券商板块 | 23 | 12.2 | 1.35 | 11.08% | 中报预盈100-110亿元接近2024年全年，长鑫科技申购预计带来超200亿元浮盈，业绩爆发。；上半年净利润同比增长93%-112%，接近2024年全年水平，长鑫科技申购浮盈超200亿元。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 23 | 13.6 | 4.42 | 32.55% | 矿产品量价齐升，金、铜、锂业务推进顺利，上半年净利润约391亿元，同比增长68%。；矿产品量价齐升，金、铜、锂业务推进顺利，上半年净利润预增 68%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 国泰海通 | 601211 | 券商板块 | 19 | 15.4 | 1.05 | 6.80% | 合并后规模效应与负商誉释放推升业绩，上半年扣非净利润同比大增164%-171%创历史新高。；业绩紧随其后，第二季度单季盈利超越中信证券，扣非后增速亮眼。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 昆仑万维 | 300418 | AI应用 | 19 | -27.6 | 3.68 | - | 旗下天工AI ARR超8亿美元，AI短剧平台ARR超7亿美元，获融资净买入5.09亿元。；天工AI年度ARR超8亿美元，AI短剧平台ARR超7亿美元，获融资客净买入5.09亿元 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 天孚通信 | 300394 | 光模块 | 19 | 102.2 | 40.59 | 39.73% | 全球领先的光器件提供商，前瞻性布局CPO技术，外资调研聚焦。；全球光互连一站式平台，受益于AI与数据中心建设，上半年净利润预增25%-45%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 九丰能源 | 605090 | 商业航天 | 19 | 16.6 | 1.99 | 11.99% | 为长征十号乙火箭提供特燃特气，直接受益于商业航天发射需求。；作为长征十号乙发射任务的特燃特气保障单位，直接受益于火箭发射需求。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 贵州茅台 | 600519 | 未分类 | 19 | 19.6 | 6.88 | 35.08% | 上调i茅台平台零售价及合同价，直接提升公司业绩。；上调i茅台平台零售价及合同价，直接提升业绩。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 东山精密 | 002384 | 光通信 | 18 | 178.8 | 16.12 | 9.01% | 算力硬件股涨停，具备硅光CW激光芯片研发能力，布局自研硅光模块。；具备硅光CW激光芯片研发能力，布局自研硅光模块，7月以来融资客加仓逾6亿元。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 德明利 | 001309 | 存储芯片 | 17 | 22.1 | 13.70 | 61.96% | 与长鑫存储保持长期稳定合作关系，直接受益于其上市，今年以来累计涨幅超180%。；存储模组及解决方案提供商，受益于存储行业高景气，上半年预盈57-65亿元，同比扭亏。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 17 | 33.6 | 1.62 | 4.81% | 受益于新能源产业发展与下游需求增长，锂产品均价同比明显增长，上半年预增超3276%。；受益于新能源产业发展与下游需求增长，锂产品均价同比明显增长，上半年预增3276%-4935%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 华天科技 | 002185 | 先进封装 | 16 | 75.7 | 3.46 | 4.57% | 集成电路封装测试龙头，受益于半导体产业链整体爆发及先进封装高景气，市值超788亿元。；集成电路封装测试龙头，受益于半导体产业链爆发，市值超788亿元，封单超53亿元。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 小金属 | 16 | 16.9 | 4.92 | 29.16% | 主营铜钼钨，量价齐升，上半年净利润预增超78%。；主营铜产品量价齐升，钼钨产品价格走高，巴西金矿并表，业绩预增。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 昭衍新药 | 603127 | 创新药 | 16 | 68.5 | 4.01 | 5.85% | 半年报业绩预增超8倍，生物资产（猴子）公允价值变动贡献业绩，创新药板块龙头。；半年报业绩预增超8倍，生物资产（猴子）公允价值变动贡献业绩，CRO行业高景气。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 中金公司 | 601995 | 券商板块 | 15 | 15.2 | 1.67 | 11.00% | 头部券商，上半年净利润预增78%-90%，投行、股票等六柱业务协同发力。；投行、股票、财富管理等业务协同发力，上半年净利润预增78%-90%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 牧原股份 | 002714 | 生猪养殖 | 15 | 22.8 | 2.66 | 11.65% | 生猪养殖龙头，成本领先，董事高管拟增持4-5亿元并回购H股，彰显信心。；成本领先，董事高管拟增持4-5亿元并回购H股，彰显信心，5月完全成本11.6元/kg。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 盐湖股份 | 000792 | 锂电材料 | 15 | 13.8 | 3.18 | 23.09% | 盐湖提锂龙头，碳酸锂量价齐升，上半年净利润预增131%-143%。；碳酸锂量价齐升，上半年净利润预增131%-143%，盐湖提锂龙头。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 协创数据 | 300857 | AI算力 | 15 | 64.6 | 22.03 | 34.11% | 智能算力产品及服务业务规模持续扩大，成为业绩增长核心驱动力，上半年净利润预增247%-340%。；智能算力产品及服务业务规模扩大，上半年净利润预增247%-340%，受益于AI算力需求。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 寒武纪 | 688256 | 半导体芯片 | 14 | 283.3 | 62.89 | 22.20% | AI芯片龙头，受益于AI大会和超算节点上线，一度涨超8%。；AI芯片龙头，市值超8000亿元，受益于国产算力闭环提速，7月21日涨8.5%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 海光信息 | 688041 | CPU/算力芯片 | 14 | 268.0 | 31.56 | 11.78% | 公司CPU、DCU双芯驱动，受益于CPU需求走高及端侧AI布局，下半年众多生态伙伴将推出搭载海光嵌入式CPU的终端产品。；公司CPU、DCU双芯驱动，受益于CPU需求走高及端侧AI布局，下半年将推出搭载嵌入式CPU的终端产品。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 国瓷材料 | 300285 | MLCC（多层陶瓷电容） | 14 | 92.5 | 8.02 | 8.67% | 国内唯一掌握水热法批量制备纳米级高纯钛酸钡的企业，MLCC上游粉体龙头，受益于MLCC涨价。；氧化锆龙头，产品涨价10%-40%直接增厚业绩，牙科氧化锆达国际先进水平。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 中兴通讯 | 000063 | AI手机/消费电子 | 14 | 37.4 | 2.23 | 5.96% | 旗下努比亚推出全球首款AI智能体手机，参与长鑫科技战配，受益于AI手机及存储产业链。；旗下努比亚推出全球首款AI智能体手机，参与长鑫科技战略配售，受益于AI手机与存储双主线。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 中信证券 | 600030 | 券商板块 | 13 | 12.3 | 1.45 | 11.79% | 业绩高居榜首，各项业务全面开花，上半年归母净利润233.43亿元，创历史新高。；预计上半年归母净利润233.43亿元，同比增长69.59%，科创投资贡献增量，行业龙头地位稳固。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 创新药 | 13 | 43.7 | 5.69 | 13.02% | 创新药龙头，2026Q1创新药销售收入45.26亿元同比+25.75%，占药品收入比重首破六成，融资资金净买入11.68亿元。；创新药龙头，受益于基药目录扩容和健康中国规划，2026年一季度创新药收入占比突破60%，融资资金持续加仓。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 普冉股份 | 688766 | 存储芯片 | 13 | 131.6 | 21.50 | 16.33% | 上半年净利润同比预增1925%，业绩大幅增长，受益于半导体景气。；上半年净利润同比预增1925%，业绩大幅增长，控股股东提议回购。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 12 | 10.1 | 2.24 | 22.27% | 电解铝、煤炭涨价，氧化铝降价，盈利能力增强，上半年净利润预增 152%。；电解铝、煤炭涨价，氧化铝降价，盈利能力增强，上半年净利润预增152%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 烽火通信 | 600498 | 光纤光缆 | 12 | 117.8 | 2.83 | 2.40% | 定增加码光纤智能制造等项目，扩大产能，受益于行业高景气。；光纤行业龙头，AI驱动光通信量价齐升 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 锂电池/储能 | 12 | 27.0 | 2.22 | 8.22% | 锂矿龙头，上半年业绩跨越式增长，预计净利润增长787%-966%。；锂矿龙头，上半年业绩跨越式增长，预计归母净利润同比增长787%-966%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 有色金属 | 12 | 454.8 | 13.58 | 2.99% | 高频高速铜箔供不应求，高附加值产品占比提升，上半年净利润预增486%-544%。；高频高速铜箔供不应求，上半年净利润预增486%-544%，受益于AI算力和半导体需求。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 中芯国际 | 688981 | 半导体芯片 | 11 | 243.9 | 8.21 | 3.37% | A股半导体龙头，总市值超越贵州茅台，涨超10%创新高，受益于国产替代和AI算力需求。；A股总市值超越贵州茅台，涨超10%创新高，受益于半导体板块整体爆发和国产替代逻辑。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 盛和资源 | 600392 | 稀土板块 | 11 | 35.6 | 2.88 | 8.09% | 受益稀土量价齐升，半年度业绩大幅预增，预计归母净利润同比增长112%至147%。；受益稀土量价齐升，半年度业绩大幅预增，预计归母净利润同比增长112%-147%。 | 2026-07-24 15:49:49 |
| 天风证券 | 601162 | 券商板块 | 10 | 272.7 | 1.31 | 0.48% | 上半年净利润同比增429%-694%，盈利规模与增速创近年新高。；经纪业务佣金与自营投资收益增加，上半年净利润预增429%-694%。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 雅化集团 | 002497 | 锂电材料 | 10 | 22.0 | 1.78 | 8.11% | 锂盐量价齐升，上半年净利润预增710%-857%，但股价因预期回落跌停。；锂盐量价齐升，上半年净利润预增710%-857%，但股价因预期回落下跌。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 视源股份 | 002841 | AI应用 | 10 | 28.8 | 2.41 | 8.38% | 上半年净利润预增264%-315%，教育品牌及MAXHUB出海增长，7月以来股价大涨50%。；上半年归母净利润同比预增264.62%-314.91%，教育品牌及MAXHUB出海增长，7月以来股价大涨50%。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 10 | 19.5 | 4.36 | 22.32% | 有色金属价格上涨，铜、金银类产品价格同比上升，上半年净利润预增 114%-130%。；有色金属价格上涨，铜、金银类产品价格同比上升，上半年净利润预增114%-130%。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | 小金属 | 10 | 25.9 | 7.06 | 27.29% | 钨制品龙头，受益于钨价上涨，上半年净利润预增超23倍。；国内主要钨制品及钨材制造商，受益于钨价上涨及成本传导顺畅，业绩预增超23倍。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 杭电股份 | 603618 | 光纤光缆 | 10 | -71.2 | 6.30 | - | 光纤量价齐升推动业绩爆发，上半年净利润预增852%-958%。；受益于光纤量价齐升，业绩大幅预增，预计上半年归母净利润同比增长852%至958%。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 长飞光纤 | 601869 | 光通信 | 10 | 237.3 | 19.29 | 8.13% | 光纤光缆龙头，受益于算力数据中心建设，中报净利润预增711%-914%。；受益于算力需求，光纤光缆量价齐升，上半年业绩暴增711%-914%。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 中微公司 | 688012 | 半导体设备 | 10 | 136.4 | 13.52 | 9.91% | 半导体刻蚀设备龙头，参与长鑫科技战略配售，受益于DRAM产线建设。；作为上游设备材料龙头参与长鑫科技战略配售，受益于长鑫科技扩产带来的设备需求。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 国城矿业 | 000688 | 钼行业 | 10 | 47.9 | 11.55 | 24.12% | 钼精矿业务盈利持续向好，量价提升带动净利润增长，预计上半年归母净利润9-10亿元，同比增长72.82%-92.02%。；钼精矿业务盈利持续向好，销量与价格提升带动净利润增长。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 力源信息 | 300184 | AI算力 | 10 | 52.0 | 3.32 | 6.38% | AI客户需求大增，MLCC及光模块MCU销售额增长，上半年净利润预增207%-217%。；AI客户需求大增，AI业务收入增150%以上，碳化硅产品销售额数倍增长。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 特发信息 | 000070 | 光纤光缆 | 9 | -23.0 | 11.28 | - | 光纤行业高景气，上半年净利润预增881%-1167%。；光纤行业高景气带动业绩爆发，预计上半年归母净利润同比增长881%至1167%。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 沪电股份 | 002463 | 光通信 | 9 | 50.2 | 13.64 | 27.17% | PCB厂商，受益于光通信及AI硬件需求增长，中报业绩大幅预增。；公司预计上半年净利润同比大幅增长，受益于PCB需求旺盛。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 亨通光电 | 600487 | 光通信 | 9 | 40.0 | 4.07 | 10.16% | 光纤光缆厂商，受益于数据中心建设及光通信景气度提升，中报业绩高增长。；光纤行业龙头，AI驱动光通信量价齐升 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 星宸科技 | 301536 | AI算力 | 9 | 116.4 | 17.94 | 15.41% | 端侧AI芯片龙头，业绩大幅预增，上半年净利润预增约6倍。；AI芯片概念股，年初至今涨近79%领跑板块，7月获融资净买入3.31亿元。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 华安证券 | 600909 | 券商 | 9 | 22.4 | 1.76 | 7.84% | 股价连续大跌触发强制回购，董事长提议1-2亿元回购，体现维护股价决心。；私募股权投资、经纪业务等同比增幅较大，经营业绩创历史同期新高。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 国际复材 | 301526 | AI算力 | 9 | 197.8 | 11.45 | 5.79% | 电子级玻璃纤维涨价，产品量价双升，上半年净利润预增151%-194%。；产品结构优化，电子级玻璃纤维价格上涨，量价双升。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 康龙化成 | 300759 | CXO（CRO/CDMO） | 9 | 41.8 | 4.40 | 10.53% | 新签订单同比增长超30%，小分子CDMO订单增长超50%，葛兰二季度新进十大重仓股。；新签订单快速增长，CDMO业务表现强劲，葛兰二季度新进十大重仓股。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 德业股份 | 605117 | 储能 | 8 | 30.8 | 11.31 | 36.69% | 海外储能需求旺盛，户用储能逆变器全球市占率第一，上半年净利润预增75%-79%。；逆变器及储能龙头，上半年业绩预增75%-79% | 2026-07-24 15:49:52 |
| 航天电子 | 600879 | 商业航天 | 8 | 211.1 | 2.32 | 1.10% | 卫星制造环节核心供应商，受益于星座规模化部署加速及激光通信终端先发优势。；卫星制造环节核心供应商，受益于星座规模化部署加速 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 铂力特 | 688333 | 商业航天 | 8 | 95.4 | 4.51 | 4.73% | 火箭发射环节供应商，受益于可回收火箭技术突破带来的发射需求增长。；火箭发射环节供应商，受益于可回收火箭技术突破带来的发射需求增长 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 三环集团 | 300408 | MLCC/被动元件 | 8 | 69.7 | 9.31 | 13.36% | MLCC龙头，实现高端技术突破，切入国内AI服务器供应链，通过AEC-Q200车规认证。；推出大额回购计划，用于股权激励或维护公司价值。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 永鼎股份 | 600105 | 光纤光缆 | 8 | 477.9 | 14.89 | 3.12% | 光纤价格上涨推动业绩增长，预计上半年归母净利润同比增长57%至120%。；光纤价格上涨推动业绩增长，上半年归母净利润同比增长57%-120%。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 中船特气 | 688146 | 半导体材料 | 8 | 252.3 | 21.65 | 8.58% | 电子特气产品覆盖半导体核心工艺，受益于长鑫科技扩产带来的特气需求增长。；电子特气产品覆盖半导体核心工艺，受益于长鑫科技扩产，今年以来累计涨幅超625%。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 大健康产业 | 8 | 22.6 | 4.64 | 20.49% | 数智医疗生态系统领先，瑞智方案落地超1300家医院，融资资金净买入15.27亿元。；数智医疗生态系统领先，瑞智方案落地超1300家医院，融资净买入15.27亿元，受益于健康中国规划。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 8 | 19.2 | 2.16 | 11.24% | 煤炭龙头，7月初以来融资净买额近9亿元，受益于煤价上涨和高股息属性。；煤炭龙头，7月初以来主力资金融资净买额近9亿元，居煤炭股首位。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 通富微电 | 002156 | 半导体 | 8 | 80.4 | 7.49 | 9.31% | 封测企业，参与长鑫科技战配，受益于存储芯片出货量增加及封测订单。；封装测试企业，与长鑫科技形成上下游协同，战配参与利好封测业务。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 儒意电影 | 002739 | 影视院线 | 8 | -81.7 | 2.46 | - | 出品影片《八仙！》定档，点映预售破5000万元，连续涨停，受益于暑期档高景气。；影视股龙头，出品影片《八仙！》定档，点映预售破5000万元，连续两日涨停。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 哈药股份 | 600664 | 医药板块 | 8 | 43.9 | 2.32 | 5.28% | 医药股龙头，持续反弹领涨，连续5个涨停板。；医药股龙头，持续反弹领涨 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 永太科技 | 002326 | 锂电电解液添加剂 | 8 | - | - | - | 与宁德时代签订VC原材料长期协议，锁定未来三年销量，受益于VC涨价。；与宁德时代签订VC原材料长期协议，锁定未来三年销量，受益于VC价格暴涨，业绩预增超100%。 | - |
| 长电科技 | 600584 | 先进封装 | 7 | 89.8 | 5.19 | 5.78% | 半导体芯片股全线爆发，长电科技涨停，受益于存储芯片反弹和先进封装景气。；半导体芯片股全线爆发，长电科技涨停。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 江西铜业 | 600362 | 有色金属 | 7 | 18.4 | 1.78 | 9.67% | 核心产品铜价走高，上半年净利润预增81%-104%。；铜价走高，上半年净利润预增81%-104%，受益于有色金属景气。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 温氏股份 | 300498 | 生猪养殖 | 7 | 41.9 | 2.39 | 5.71% | 头部猪企，已回购约12亿元，彰显信心。；头部猪企，已回购约12亿元，彰显信心 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 中科曙光 | 603019 | CPU/算力芯片 | 7 | 64.3 | 6.48 | 10.07% | 参与建设十万卡AI超集群曙光8000，并达成多项战略合作，受益于AI基础设施需求。；参与建设十万卡AI超集群曙光8000，并达成多项战略合作，受益于AI基础设施升级。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 有研硅 | 688432 | 半导体材料 | 7 | 220.6 | 10.36 | 4.70% | 12英寸硅片已批量供货国内存储芯片厂商，受益于硅片需求增长。；12英寸硅片已批量供货国内存储芯片厂商，产能持续扩张，受益于长鑫科技扩产。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 领益智造 | 002600 | 光纤光缆 | 7 | 46.4 | 4.05 | 8.72% | 跨界切入光纤通信赛道，参与重整富通嘉善，布局高景气行业。；拟参与重整富通嘉善，切入光纤通信赛道。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 百奥赛图 | 688796 | 创新药 | 7 | 196.5 | 25.02 | 12.73% | 获富国基金增持并构成举牌，持股比例突破7%，创新药出海逻辑受益。；创新药公司，获富国基金增持并构成举牌，持股比例突破7%。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 埃斯顿 | 002747 | 机器人 | 7 | 223.3 | 8.98 | 4.02% | 工业机器人产品在汽车、电子等领域渗透加快，预计上半年归母净利润同比增长2144.74%至2593.68%。；优化产品结构，聚焦高附加值产品，降本增效提升毛利率。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 比亚迪 | 002594 | 新能源汽车 | 7 | 30.4 | 3.66 | 12.04% | 巴西工厂第10万辆新能源汽车下线，海外扩张加速；腾势Z9S发布，丰富产品线。；巴西工厂第10万辆新能源汽车下线，海外扩张加速；腾势Z9S发布，丰富产品线，有望提升销量和市场份额。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 宏景科技 | 301396 | AI算力 | 7 | 1099.6 | 31.92 | 2.90% | 机构预测2026年净利润同比大增逾15倍，受益于算力租赁需求旺盛。；机构预测2026年净利同比大增15.3倍，受益于算力租赁需求旺盛。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 源杰科技 | 688498 | - | 7 | 486.1 | 70.21 | 14.45% | 光通信高价人气股，逆市拉升，最高涨超5%。；数据中心业务收入增长带动整体毛利率提升，业绩大幅预增。 | 2026-07-24 15:49:52 |
| 欧莱新材 | 688530 | 半导体材料 | 6 | - | - | - | 高性能溅射靶材是薄膜制备关键材料，直接受益于靶材需求增长。；高性能溅射靶材是薄膜制备关键材料，直接受益于靶材需求增长，今年以来累计涨幅超365%。 | - |
| 中金岭南 | 000060 | 小金属 | 6 | - | - | - | 主要产品金属价格同比上升，业绩预增。；主要产品金属价格同比上升，上半年净利润预增88%-115%。 | - |
| 桂冠电力 | 600236 | 电力板块 | 6 | - | - | - | 电力板块逆势走强，桂冠电力涨停，受益于用电量增长和防御属性。；电力板块逆势涨停，受益于用电量增长和防御属性。 | - |
| 乐山电力 | 600644 | 电力板块 | 6 | - | - | - | 电力板块逆势走强，乐山电力涨停，受益于用电量增长和防御属性。；电力板块逆势涨停，受益于用电量增长和防御属性。 | - |
| 建设银行 | 601939 | 银行板块 | 6 | - | - | - | 银行板块多数上涨，建设银行领涨，受益于低估值高股息和资金避险需求。；银行板块多数上涨，建设银行领涨，高股息防御属性受资金青睐。 | - |
| 中信建投 | 601066 | 券商板块 | 6 | - | - | - | 间接参股DeepSeek，科创板跟投项目浮盈领先，重仓长鑫存储等硬科技企业。；作为联席保荐机构，穿透持股0.15%，并通过子公司战略配售 | - |
| 沪硅产业 | 688126 | 半导体板块 | 6 | - | - | - | 作为上游硅片龙头参与长鑫科技战略配售，长鑫科技晶圆产线升级将拉动硅片需求。；硅片供应商，为长鑫科技提供原材料，战配参与强化供应链合作。 | - |
| 托伦斯 | 301583 | 半导体 | 6 | - | - | - | 半导体概念股，7月以来主力净买额14.4亿元，当日20CM涨停。；公司是国内领先的半导体设备精密金属零部件供应商，上市首日大涨1070% | - |
| 大族激光 | 002008 | - | 6 | - | - | - | AI PCB解决方案营收占比提升，消费电子设备订单增长；上半年净利润预增156.07%—176.55%，业绩增长。 | - |
| 鹏鼎控股 | 002938 | - | 6 | - | - | - | PCB龙头，AI算力需求拉动高景气；AI手机概念股，获机构重点关注 | - |
| 探路者 | 300005 | - | 6 | - | - | - | 芯片业务向好，新收购公司贡献利润。；公司预计上半年归母净利润同比增长128.92%—178.69%，重点发展芯片业务，推动“芯片—户外”协同。 | - |
| 盛新锂能 | 002240 | 锂电材料 | 5 | - | - | - | 锂盐产品量价齐升，印尼工厂产能释放，上半年扭亏为盈，净利润10-12亿元。；锂盐量价齐升，业绩扭亏为盈 | - |
| 水发燃气 | 603318 | 燃气板块 | 5 | - | - | - | 燃气板块逆势活跃，水发燃气一字封板。；燃气板块逆势活跃，一字封板，受益于中东局势升级导致天然气供应冲击。 | - |
| 三诺生物 | 300298 | 大健康产业 | 5 | - | - | - | 国内血糖监测龙头，CGM全球化取得显著进展，预测2026年净利润增速317.12%。；聚焦糖尿病慢病检测，产品覆盖全球超2500万用户。 | - |
| 北京君正 | 300223 | 半导体/存储芯片 | 5 | - | - | - | 存储芯片需求旺盛，DRAM产品售价涨幅较大，预计上半年净利增长431%-531%。；存储芯片需求旺盛，DRAM产品售价涨幅较大，Flash产品销量增长。 | - |
| 华海清科 | 688120 | 半导体设备 | 5 | - | - | - | 半导体设备龙头，受益于存储扩产带来的设备需求，获融资净买入近2.9亿元。；产品已进入长鑫存储等知名芯片制造企业，受益于扩产带来的设备需求。 | - |
| 迪哲医药 | 688192 | 创新药 | 5 | - | - | - | 舒沃替尼全球权益授予阿斯利康，首付款6亿美元，创新药BD交易标杆。；舒沃替尼全球权益授予阿斯利康，首付款6亿美元，长期目标市值500亿元，创新药BD交易标杆。 | - |
| 五粮液 | 000858 | 大消费板块 | 5 | - | - | - | 白酒龙头，股东大会释放稳健信号，筑底趋势渐明，受益于消费复苏预期。；业绩大幅预增，白酒消费复苏 | - |
| 华泰证券 | 601688 | 券商板块 | 5 | - | - | - | 通过砺思星灵间接参股DeepSeek，同时锁定沐曦股份等硬科技企业，上半年净利润下限超113亿元。；通过华泰联合参与，间接持股极少量 | - |
| 中国电信 | 601728 | 算力基础设施 | 5 | - | - | - | 全国最大的AIDC服务商，将适度超前建设算力基础设施，直接受益于算电协同政策。已建数据中心超900个，总电力容量近8G瓦。；公司是全国最大的AIDC服务商，将适度超前建设算力基础设施，直接受益于算电协同政策。 | - |
| 三一重工 | 600031 | 央企 | 5 | - | - | - | 董事长提议4亿-8亿元回购股份，彰显信心，受益于央企增持潮。；董事长提议大额回购。 | - |